ПрАТ "Прилуцький хлібозавод"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	34	34
накопичена амортизація	1002	34	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16	1880
Основні засоби:	1010	4627	3971
первісна вартість	1011	19533	19320
знос	1012	14906	15349
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2	2
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4645	5853
II. Оборотні активи
Запаси	1100	2734	2401
Виробничі запаси	1101	2562	2376
Незавершене виробництво	1102	155	8
Готова продукція	1103	16	11
Товари	1104	1	6
Поточні біологічні активи	1110	5	5
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	495	685
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17939	15385
з бюджетом	1135	55	24
у тому числі з податку на прибуток	1136	55	24
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	56	50
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	554	869
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	25	23
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	24	31
Усього за розділом II	1195	21887	19473
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	26532	25326

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1185	1185
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	303	303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7383	7499
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	8871	8987
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	12927	11472
за розрахунками з бюджетом	1620	420	727
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	85	140
за розрахунками з оплати праці	1630	326	523
за одержаними авансами	1635	116	86
за розрахунками з учасниками	1640	268	268
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	373	430
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	3146	2693
Усього за розділом IІІ	1695	17661	16339
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	26532	25326

Примітки: 3.1. Основнi засоби
До основних засобiв вiдносяться предмети вартiстю бiльше 6000 грн., строк корисного використання яких перевищує 1 рiк.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта.
У звiтi про фiнансовий стан основнi засоби вiдображенi за первiсною та переоцiненою (проiндексованою у 1992-1996 роках) вартiстю.
Переоцiнка основних засобiв на звiтну дату не проводилась.

У 2017 роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв.


3.2. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства оцiненi за первiсною вартiстю.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання об’єкту.


3.3. Запаси
Придбанi або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Переоцiнка запасiв у 2017 роцi не проводилась.
У Звiтi про фiнансовий стан запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.

3.4. Дебiторська заборгованiсть

Товариство не має довгострокової дебiторської заборгованостi.

Склад статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" (ряд. 1155) станом на 31.12.2017 року:
Заборгованiсть працiвникiв за поворотною фiнансовою допомогою 33 тис. грн.
Заборгованiсть працiвникiв по оплатi працi 14 тис. грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть 3 тис. грн.
Разом 50 тис. грн.

Резерв сумнiвних боргiв
Резерв сумнiвних боргiв Товариства нараховується за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
У 2017 роцi резерв сумнiвних боргiв не нарахований через вiдсутнiсть заборгованостi, яка може бути квалiфiкована, як сумнiвна.

3.5. Зобов’язання

Довгострокових зобов’язань товариство не має.

Склад статтi балансу " Iншi поточнi зобов’язання" ряд. 1690 станом на 31.12.2017 року:
Сума податкового кредиту з податку на додану вартiсть, на яку пiдприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання - 2486 тис. грн.
Розрахунки з пiдзвiтними особами - 172 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання - 35 тис. грн.
Разом - 2693 тис. грн.

3.6. Пов’язанi сторони

Пов’язаними сторонами вважаються :
- пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб;
- пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.

Перелiк юридичних осiб, якi є пов’язаними сторонами вiдносно Товариства:
ТОВ «Прилуцький хлiбодар», ТОВ «Успiх» та ТОВ «Колос». Вказанi суб’єкти господарювання перебувають пiд спiльним контролем з ПрАТ „Прилуцький хлiбозавод ” та мають спiльний провiдний управлiнський персонал.

У 2017 роцi Товариство придбавало у пов’язаної особи ТОВ «Прилуцький хлiбодар» сировину (борошно, цукор та iнше). Цiни поставки не перевищували звичайнi. Товариство надавало пов’язаним особам примiщення в операцiйну оренду. Вартiсть послуг є не нижчою вiд звичайних цiн.
Фiзичнi особи, якi є пов’язаними сторонами Товариства, знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством та отримують заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом.

3.7. Зареєстрований капiтал
Станом на 31.12.2017 р. зареєстрований статутний капiтал Товариства складається з 1 185 288 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна на загальну суму 1 185 288 грн.
Статутний капiтал акцiонерами сплачений повнiстю у попереднiх звiтних перiодах. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає статутним документам.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не вiдбулося.

Права, привiлеї та обмеження, пов’язанi з акцiями, у тому числi обмеження щодо розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу, Товариством не визначенi.

Керівник	(підпис)	Супруненко Л. М.
Головний бухгалтер	(підпис)	Придатченко Н. М.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.